¿Cómo digitalizar el departamento financiero de una startup o pyme? Herramientas existentes y buenas prácticas

Estructura de la sesión

1.- Introducción — ¿Por qué digitalizar las finanzas ahora?  El coste real de gestionar las finanzas de forma manual o desconectada. Qué está cambiando en el entorno regulatorio y competitivo que hace que la digitalización financiera sea ya una necesidad, no una opción.

2.- El mapa de herramientas: ERPs y software de gestión financiera  Repaso de las principales soluciones del mercado y cómo elegir en función del perfil de empresa:

• Startup en fase temprana sin equipo financiero dedicado
• Pyme con facturación recurrente y necesidad de control de tesorería
• Empresa con operaciones más complejas que requiere un ERP más robusto

Qué funcionalidades son imprescindibles, cuáles son accesorias y qué errores se cometen al elegir herramienta antes de tener claros los procesos.

3.- Gestión de gastos y digitalización de tickets  Una de las tareas más tediosas del departamento financiero y de las más fáciles de automatizar:

• Captura de tickets y facturas desde el móvil con OCR
• Categorización automática de gastos
• Flujos de aprobación digitales
• Integración directa con el ERP y la contabilidad

El objetivo: que ningún ticket se pierda, que la conciliación sea automática y que el cierre mensual no dependa de perseguir justificantes al equipo

4.- Visibilidad financiera en tiempo real  Cómo conectar el ERP con el banco, automatizar la conciliación y tener un cuadro de mando actualizado sin intervención manual. La diferencia entre saber cómo fue el mes pasado y saber cómo está la empresa hoy.

5.- IA aplicada al departamento financiero  Cómo la inteligencia artificial está transformando tareas que antes consumían horas de trabajo (como por ejemplo el control de las facturas)

Qué ya funciona hoy y qué está por venir en el corto plazo.

6.- Buenas prácticas de implementación  Cómo implementar sin colapsar al equipo. Por dónde empezar si los recursos son limitados. El rol del CFO externo como acelerador del proceso.

7.- Turno de preguntas y networking